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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 2 922.00 | 2 261.00 | 5 183.00 |
AH Fonds commercial | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
AP Constructions | 47 123.00 | 39 408.00 | 7 715.00 | 47 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 553.00 | 372 304.00 | 38 249.00 | 410 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 094.00 | 39 616.00 | 14 478.00 | 54 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 832.00 | 454 249.00 | 202 583.00 | 656 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
BN En cours de production de biens | 229 978.00 | | 229 978.00 | 229 978.00 |
BT Marchandises | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 405.00 | 635.00 | 248 770.00 | 249 405.00 |
BZ Autres créances | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
CF Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 221.00 | 635.00 | 736 586.00 | 737 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 053.00 | 454 884.00 | 939 169.00 | 1 394 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DH Report à nouveau | -3 848.00 | -89 222.00 | | -3 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 397.00 | 85 374.00 | | 16 397.00 |
DL TOTAL (I) | 57 869.00 | 41 472.00 | | 57 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 013.00 | 192 908.00 | | 278 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 686.00 | 143 301.00 | | 122 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 298.00 | 292 399.00 | | 272 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 670.00 | 184 262.00 | | 189 670.00 |
EA Autres dettes | 18 633.00 | 12 950.00 | | 18 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 300.00 | 825 820.00 | | 881 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 169.00 | 867 292.00 | | 939 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 894.00 | | 8 098.00 | 635 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 656 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 635.00 | 99 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 536 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 655.00 | | 1 998.00 | 98 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 502.00 | | 4 638.00 | 517 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 738.00 | | 1 462.00 | 19 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 506.00 | 32 378.00 | 1 635.00 | 423 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 1 105.00 | 1 635.00 | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 054.00 | 31 274.00 | | 420 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | | | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 298.00 | 272 298.00 | | 272 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 047.00 | | | 244 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 019.00 | 36 393.00 | 179 085.00 | 241 019.00 |
VI Groupe et associés | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
VP Divers | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 190.00 | 309 990.00 | 21 200.00 | 331 190.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 300.00 | 676 674.00 | 179 085.00 | 881 300.00 |