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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 4 632.00 | 550.00 | 5 183.00 |
AH Fonds commercial | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
AP Constructions | 45 499.00 | 41 398.00 | 4 101.00 | 45 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 986.00 | 437 965.00 | 30 021.00 | 467 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 641.00 | 120 602.00 | 64 040.00 | 184 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 711.00 | 604 597.00 | 221 114.00 | 825 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 131.00 | | 111 131.00 | 111 131.00 |
BN En cours de production de biens | 212 084.00 | | 212 084.00 | 212 084.00 |
BT Marchandises | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 835.00 | 1 889.00 | 329 946.00 | 331 835.00 |
BZ Autres créances | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CF Disponibilités | 172 886.00 | | 172 886.00 | 172 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 537.00 | 1 889.00 | 1 049 648.00 | 1 051 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 248.00 | 606 486.00 | 1 270 762.00 | 1 877 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 85 979.00 | 66 149.00 | | 85 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 000.00 | 19 830.00 | | 204 000.00 |
DL TOTAL (I) | 335 299.00 | 131 299.00 | | 335 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 840.00 | 398 795.00 | | 317 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 895.00 | 73 624.00 | | 66 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 789.00 | 307 104.00 | | 325 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 235.00 | 215 965.00 | | 216 235.00 |
EA Autres dettes | 7 848.00 | 6 303.00 | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 463.00 | 1 001 790.00 | | 935 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 762.00 | 1 133 090.00 | | 1 270 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 355.00 | | 31 724.00 | 803 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 368.00 | 28 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 368.00 | 825 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 087.00 | | 30 039.00 | 668 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | | 1 686.00 | 36 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 274.00 | 46 322.00 | | 558 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 642.00 | 46 322.00 | | 553 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 789.00 | 325 789.00 | | 325 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 652.00 | 118 652.00 | | 118 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
UX Autres créances clients | 329 842.00 | 329 842.00 | | 329 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 840.00 | 208 481.00 | 109 359.00 | 317 840.00 |
VI Groupe et associés | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
VP Divers | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 961.00 | 433 393.00 | 28 568.00 | 461 961.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 606.00 | 825 247.00 | 109 359.00 | 934 606.00 |