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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 2 217.00 | 5 983.00 | 8 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 256.00 | 14 196.00 | 9 060.00 | 23 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 980.00 | 16 413.00 | 20 566.00 | 36 980.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 110.00 | 40 992.00 | 536 118.00 | 577 110.00 |
BZ Autres créances | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
CF Disponibilités | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 721.00 | 40 992.00 | 684 729.00 | 725 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 701.00 | 57 405.00 | 705 296.00 | 762 701.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | -77 332.00 | | | -77 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 478.00 | -77 332.00 | | 142 478.00 |
DK Provisions réglementées | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 225 959.00 | 79 046.00 | | 225 959.00 |
DP Provisions pour risques | 931.00 | 1 021.00 | | 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 931.00 | 1 021.00 | | 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 147.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 972.00 | 111 427.00 | | 120 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 633.00 | 199 900.00 | | 356 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 406.00 | 311 473.00 | | 478 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 296.00 | 391 540.00 | | 705 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 406.00 | 311 473.00 | | 478 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 147.00 | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 431.00 | | 1 914 431.00 | 1 914 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 431.00 | | 1 914 431.00 | 1 914 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 19 679.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | 208.00 | | 2 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | 240.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | 20 127.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | 208.00 | | 2 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 851.00 | 208.00 | | 6 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 231.00 | 19 919.00 | | -4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 753.00 | 1 001 471.00 | | 1 970 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 275.00 | 1 078 803.00 | | 1 828 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 478.00 | -77 332.00 | | 142 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 865.00 | | 4 531.00 | 34 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 36 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | 2 770.00 | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 603.00 | | 1 653.00 | 21 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | 108.00 | 7 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 416.00 | 3 998.00 | | 12 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | 1 780.00 | | 12 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 435.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021.00 | | 90.00 | 1 021.00 |
6T Sur comptes clients | 89 626.00 | 4 366.00 | 53 000.00 | 89 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 626.00 | 4 366.00 | 53 000.00 | 89 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 647.00 | 8 801.00 | 53 090.00 | 90 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 366.00 | 53 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 435.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 527 919.00 | | | 527 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
VB T. V. A. | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
VP Divers | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 301.00 | 685 257.00 | 3 044.00 | 688 301.00 |
VW T.V.A. | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 406.00 | 478 406.00 | | 478 406.00 |