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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 906.00 | 9 594.00 | 2 312.00 | 11 906.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 976.00 | 27 890.00 | 14 086.00 | 41 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 524.00 | 37 483.00 | 24 041.00 | 61 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 850.00 | 6 616.00 | 317 234.00 | 323 850.00 |
BZ Autres créances | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CF Disponibilités | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 270.00 | 6 616.00 | 437 654.00 | 444 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 794.00 | 44 099.00 | 461 695.00 | 505 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
CU Autres participations | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 045.00 | 51 280.00 | | 56 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 864.00 | 4 765.00 | | 6 864.00 |
DK Provisions réglementées | | 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | 227 909.00 | 221 188.00 | | 227 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 131.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 284.00 | 72 034.00 | | 58 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 401.00 | 232 705.00 | | 175 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 786.00 | 308 222.00 | | 233 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 695.00 | 529 410.00 | | 461 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 786.00 | 308 222.00 | | 233 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 131.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 617.00 | | 1 020 617.00 | 1 020 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 617.00 | | 1 020 617.00 | 1 020 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | 1 850.00 | | 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143.00 | 923.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 5 542.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 5 542.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -4 650.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 059.00 | 1 952 005.00 | | 1 022 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 196.00 | 1 947 241.00 | | 1 015 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 864.00 | 4 765.00 | | 6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 290.00 | | -518.00 | 63 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 248.00 | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 61 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | -1 254.00 | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 154.00 | | 736.00 | 8 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 828.00 | 5 656.00 | | 31 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | 1 037.00 | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 271.00 | 4 619.00 | | 23 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
6T Sur comptes clients | 4 366.00 | 2 250.00 | | 4 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 366.00 | 2 250.00 | | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509.00 | 2 250.00 | 143.00 | 4 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 315 911.00 | 315 911.00 | | 315 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 930.00 | 363 372.00 | 12 557.00 | 375 930.00 |
VW T.V.A. | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 786.00 | 233 786.00 | | 233 786.00 |