| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 906.00 | 10 662.00 | 1 244.00 | 11 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 976.00 | 31 867.00 | 10 109.00 | 41 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 569.00 | 42 529.00 | 19 039.00 | 61 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 101.00 | 6 616.00 | 283 485.00 | 290 101.00 |
BZ Autres créances | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CF Disponibilités | 172 730.00 | | 172 730.00 | 172 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 546.00 | 6 616.00 | 491 930.00 | 498 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 114.00 | 49 145.00 | 510 969.00 | 560 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
CU Autres participations | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 909.00 | 56 045.00 | | 62 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 988.00 | 6 864.00 | | 8 988.00 |
DL TOTAL (I) | 236 897.00 | 227 909.00 | | 236 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 101.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | 58 284.00 | | 41 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 918.00 | 175 401.00 | | 232 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 072.00 | 233 786.00 | | 274 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 969.00 | 461 695.00 | | 510 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 072.00 | 233 786.00 | | 274 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 101.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 939.00 | | 1 375 939.00 | 1 375 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 939.00 | | 1 375 939.00 | 1 375 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 601.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 767.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 143.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 933.00 | 1 022 059.00 | | 1 376 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 944.00 | 1 015 196.00 | | 1 367 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 988.00 | 6 864.00 | | 8 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 524.00 | | 61 569.00 | 61 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 642.00 | 7 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 524.00 | 61 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 906.00 | 11 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 976.00 | 41 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 686.00 | 7 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 483.00 | 5 046.00 | | 37 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | 1 069.00 | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 890.00 | 3 977.00 | | 27 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 282 162.00 | 282 162.00 | | 282 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 047.00 | 317 446.00 | 12 601.00 | 330 047.00 |
VW T.V.A. | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 072.00 | 274 072.00 | | 274 072.00 |