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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 557.00 | 143.00 | 8 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 976.00 | 23 271.00 | 18 705.00 | 41 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 290.00 | 31 828.00 | 31 462.00 | 63 290.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 751.00 | 4 366.00 | 280 385.00 | 284 751.00 |
BZ Autres créances | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CF Disponibilités | 141 003.00 | | 141 003.00 | 141 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 314.00 | 4 366.00 | 497 948.00 | 502 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 604.00 | 36 194.00 | 529 410.00 | 565 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 51 280.00 | 64 393.00 | | 51 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 765.00 | -13 113.00 | | 4 765.00 |
DK Provisions réglementées | 143.00 | 826.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 221 188.00 | 217 106.00 | | 221 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 153.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 034.00 | 105 705.00 | | 72 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 705.00 | 365 317.00 | | 232 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 222.00 | 474 526.00 | | 308 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 410.00 | 691 873.00 | | 529 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 222.00 | 474 526.00 | | 308 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 153.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 894.00 | | 1 943 894.00 | 1 943 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 894.00 | | 1 943 894.00 | 1 943 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | 2 673.00 | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 923.00 | 3 063.00 | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542.00 | 3 063.00 | | 5 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 542.00 | -2 509.00 | | 5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 650.00 | -1 668.00 | | -4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 005.00 | 2 199 969.00 | | 1 952 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 241.00 | 2 213 082.00 | | 1 947 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 765.00 | -13 113.00 | | 4 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 976.00 | | 9 313.00 | 53 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 940.00 | | 9 036.00 | 32 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 876.00 | | 277.00 | 7 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 948.00 | 4 880.00 | | 26 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | 683.00 | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 074.00 | 4 197.00 | | 19 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 826.00 | | 683.00 | 826.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
6T Sur comptes clients | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 432.00 | | 923.00 | 5 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 279 512.00 | 279 512.00 | | 279 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 025.00 | 356 072.00 | 9 953.00 | 366 025.00 |
VW T.V.A. | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 222.00 | 308 222.00 | | 308 222.00 |