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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 7 874.00 | 826.00 | 8 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 940.00 | 19 074.00 | 13 866.00 | 32 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 976.00 | 26 948.00 | 27 028.00 | 53 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 804.00 | 4 366.00 | 376 438.00 | 380 804.00 |
BZ Autres créances | 100 385.00 | | 100 385.00 | 100 385.00 |
CF Disponibilités | 153 530.00 | | 153 530.00 | 153 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 211.00 | 4 366.00 | 664 845.00 | 669 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 187.00 | 31 314.00 | 691 873.00 | 723 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
CU Autres participations | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 64 393.00 | 56 524.00 | | 64 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 113.00 | 7 869.00 | | -13 113.00 |
DK Provisions réglementées | 826.00 | 3 296.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 217 106.00 | 232 690.00 | | 217 106.00 |
DP Provisions pour risques | 241.00 | 571.00 | | 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 241.00 | 571.00 | | 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 705.00 | 113 203.00 | | 105 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 317.00 | 295 727.00 | | 365 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 526.00 | 409 082.00 | | 474 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 873.00 | 642 342.00 | | 691 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 526.00 | 409 082.00 | | 474 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 080.00 | | 2 191 080.00 | 2 191 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 080.00 | | 2 191 080.00 | 2 191 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 673.00 | 3 805.00 | | 2 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 063.00 | 1 836.00 | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | 1 836.00 | | 3 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | 337.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | 337.00 | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | 1 498.00 | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 668.00 | -450.00 | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 969.00 | 2 127 176.00 | | 2 199 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 082.00 | 2 119 307.00 | | 2 213 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 113.00 | 7 869.00 | | -13 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 395.00 | | 20 041.00 | 38 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 53 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 460.00 | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | 8 920.00 | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 256.00 | | 9 684.00 | 23 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 439.00 | | 1 437.00 | 6 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 206.00 | 5 742.00 | | 21 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 2 900.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 232.00 | 2 842.00 | | 16 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 296.00 | 263.00 | 2 733.00 | 3 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571.00 | | 330.00 | 571.00 |
6T Sur comptes clients | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 233.00 | 263.00 | 3 063.00 | 8 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263.00 | 3 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 705.00 | 105 705.00 | | 105 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 375 565.00 | 375 565.00 | | 375 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 261.00 | 510 441.00 | 9 819.00 | 520 261.00 |
VW T.V.A. | 99 221.00 | 99 221.00 | | 99 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 526.00 | 474 526.00 | | 474 526.00 |