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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 4 974.00 | 3 726.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 256.00 | 16 232.00 | 7 024.00 | 23 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 395.00 | 21 206.00 | 17 189.00 | 38 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 716.00 | 4 366.00 | 294 350.00 | 298 716.00 |
BZ Autres créances | 135 206.00 | | 135 206.00 | 135 206.00 |
CF Disponibilités | 183 777.00 | | 183 777.00 | 183 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 519.00 | 4 366.00 | 625 153.00 | 629 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 914.00 | 25 572.00 | 642 342.00 | 667 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
CU Autres participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 378.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
DH Report à nouveau | | -77 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 869.00 | 142 478.00 | | 7 869.00 |
DK Provisions réglementées | 3 296.00 | 4 435.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 232 690.00 | 225 959.00 | | 232 690.00 |
DP Provisions pour risques | 571.00 | 931.00 | | 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 571.00 | 931.00 | | 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 202.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 203.00 | 120 972.00 | | 113 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 727.00 | 356 633.00 | | 295 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 082.00 | 478 406.00 | | 409 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 342.00 | 705 296.00 | | 642 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 082.00 | 478 406.00 | | 409 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 202.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 089.00 | | 2 082 089.00 | 2 082 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 089.00 | | 2 082 089.00 | 2 082 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 805.00 | 54.00 | | 3 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 836.00 | 90.00 | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | 2 620.00 | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | 4 435.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 6 851.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | -4 231.00 | | 1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 176.00 | 1 970 753.00 | | 2 127 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 307.00 | 1 828 275.00 | | 2 119 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 869.00 | 142 478.00 | | 7 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 980.00 | | 1 415.00 | 36 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 500.00 | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | 915.00 | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 413.00 | 4 793.00 | | 16 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 2 757.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 196.00 | 2 036.00 | | 14 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 435.00 | 337.00 | 1 476.00 | 4 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931.00 | | 360.00 | 931.00 |
6T Sur comptes clients | 40 992.00 | | 36 626.00 | 40 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 992.00 | | 36 626.00 | 40 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 357.00 | 337.00 | 38 462.00 | 46 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337.00 | 1 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 293 477.00 | | | 293 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
VP Divers | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 109.00 | 440 503.00 | 8 606.00 | 449 109.00 |
VW T.V.A. | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 082.00 | 409 082.00 | | 409 082.00 |