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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 838.00 | 16 290.00 | 15 548.00 | 31 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 542.00 | 19 176.00 | 18 366.00 | 37 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 805.00 | 35 466.00 | 101 338.00 | 136 805.00 |
BT Marchandises | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CF Disponibilités | 134 185.00 | | 134 185.00 | 134 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 590.00 | | 236 590.00 | 236 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 395.00 | 35 466.00 | 337 928.00 | 373 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 248.00 | | | 180 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DL TOTAL (I) | 255 648.00 | | | 255 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 928.00 | | | 337 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 640.00 | | 409 640.00 | 409 640.00 |
FG Production vendue services | 214 349.00 | | 214 349.00 | 214 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 989.00 | | 623 989.00 | 623 989.00 |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 19 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 515.00 | | | 627 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 914.00 | | | 560 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 176.00 | | 9 129.00 | 128 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 136 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 69 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 752.00 | | 9 129.00 | 60 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 222.00 | 10 745.00 | 500.00 | 25 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 222.00 | 10 745.00 | 500.00 | 25 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 365.00 | 86 941.00 | 4 424.00 | 91 365.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
ST Autres comptes | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 232.00 | | | 116 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
ZE Dividendes | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 974.00 | | | 104 974.00 |