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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 128.00 | 28 926.00 | 5 202.00 | 34 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 242.00 | 34 326.00 | 3 916.00 | 38 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 794.00 | 63 252.00 | 76 542.00 | 139 794.00 |
BT Marchandises | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 593.00 | | 152 593.00 | 152 593.00 |
BZ Autres créances | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CF Disponibilités | 155 355.00 | | 155 355.00 | 155 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 953.00 | | 340 953.00 | 340 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 747.00 | 63 252.00 | 417 496.00 | 480 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 645.00 | | | 192 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
DL TOTAL (I) | 251 764.00 | | | 251 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
EA Autres dettes | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 732.00 | | | 165 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 496.00 | | | 417 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 732.00 | | | 165 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 757.00 | | 512 757.00 | 512 757.00 |
FG Production vendue services | 389 077.00 | | 389 077.00 | 389 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 834.00 | | 901 834.00 | 901 834.00 |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 10 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 823.00 | | | 908 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 504.00 | | | 858 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 794.00 | | | 139 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 923.00 | 6 329.00 | | 56 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 923.00 | 6 329.00 | | 56 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 152 593.00 | 152 593.00 | | 152 593.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VI Groupe et associés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 421.00 | 180 997.00 | 4 424.00 | 185 421.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 732.00 | 165 732.00 | | 165 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
ST Autres comptes | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
YT Sous‐traitance | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 167.00 | | | 173 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
ZE Dividendes | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 862.00 | | | 149 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |