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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 838.00 | 20 721.00 | 11 117.00 | 31 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 242.00 | 26 462.00 | 11 780.00 | 38 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 504.00 | 47 183.00 | 90 321.00 | 137 504.00 |
BT Marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 022.00 | | 114 022.00 | 114 022.00 |
BZ Autres créances | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CF Disponibilités | 134 910.00 | | 134 910.00 | 134 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 712.00 | | 282 712.00 | 282 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 216.00 | 47 183.00 | 373 033.00 | 420 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 724.00 | | | 200 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
DL TOTAL (I) | 226 908.00 | | | 226 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 569.00 | | | 111 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 125.00 | | | 146 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 033.00 | | | 373 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 125.00 | | | 146 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 578.00 | | 427 578.00 | 427 578.00 |
FG Production vendue services | 304 074.00 | | 304 074.00 | 304 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 652.00 | | 731 652.00 | 731 652.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 842.00 | | | 733 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 457.00 | | | 716 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 805.00 | | 699.00 | 136 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 381.00 | | 699.00 | 69 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 466.00 | 11 717.00 | | 35 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 466.00 | 11 717.00 | | 35 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 059.00 | 146 635.00 | 4 424.00 | 151 059.00 |
VW T.V.A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 540.00 | 143 540.00 | | 143 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
ST Autres comptes | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
YT Sous‐traitance | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 001.00 | | | 141 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
ZE Dividendes | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 288.00 | | | 124 288.00 |