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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 128.00 | 25 044.00 | 9 084.00 | 34 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 242.00 | 31 879.00 | 6 363.00 | 38 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 794.00 | 56 923.00 | 82 871.00 | 139 794.00 |
BT Marchandises | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 375.00 | | 113 375.00 | 113 375.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CF Disponibilités | 165 615.00 | | 165 615.00 | 165 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 272.00 | | 296 272.00 | 296 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 066.00 | 56 923.00 | 379 142.00 | 436 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 078.00 | | | 172 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
DL TOTAL (I) | 254 355.00 | | | 254 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 142.00 | | | 379 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 122.00 | | 507 122.00 | 507 122.00 |
FG Production vendue services | 324 927.00 | | 324 927.00 | 324 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 048.00 | | 832 048.00 | 832 048.00 |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 31 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 229.00 | | | 833 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 752.00 | | | 759 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 504.00 | | 2 290.00 | 137 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 080.00 | | 2 290.00 | 70 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 183.00 | 9 740.00 | | 47 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 183.00 | 9 740.00 | | 47 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 113 375.00 | 113 375.00 | | 113 375.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VI Groupe et associés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 978.00 | 126 554.00 | 4 424.00 | 130 978.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 787.00 | 124 787.00 | | 124 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
ST Autres comptes | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
YT Sous‐traitance | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 250.00 | | | 166 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
ZE Dividendes | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 042.00 | | | 151 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |