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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 128.00 | 32 371.00 | 1 757.00 | 34 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 242.00 | 34 973.00 | 3 269.00 | 38 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 794.00 | 67 344.00 | 72 450.00 | 139 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 394.00 | | 188 394.00 | 188 394.00 |
BZ Autres créances | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
CF Disponibilités | 187 282.00 | | 187 282.00 | 187 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 597.00 | | 447 597.00 | 447 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 391.00 | 67 344.00 | 520 047.00 | 587 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 403.00 | | | 208 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
DL TOTAL (I) | 276 738.00 | | | 276 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
EA Autres dettes | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 309.00 | | | 243 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 047.00 | | | 520 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 946.00 | | | 239 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 425.00 | | 511 425.00 | 511 425.00 |
FG Production vendue services | 393 618.00 | | 393 618.00 | 393 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 042.00 | | 905 042.00 | 905 042.00 |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 14 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 818.00 | | | 906 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 283.00 | | | 847 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 794.00 | | | 139 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 252.00 | 4 092.00 | | 63 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 252.00 | 4 092.00 | | 63 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 188 394.00 | 188 394.00 | | 188 394.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VI Groupe et associés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 738.00 | 260 314.00 | 4 424.00 | 264 738.00 |
VW T.V.A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 309.00 | 243 309.00 | | 243 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
ST Autres comptes | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
YT Sous‐traitance | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 617.00 | | | 177 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
ZE Dividendes | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 192.00 | | | 176 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |