| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 317.00 | 33 720.00 | 1 598.00 | 35 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 242.00 | 35 620.00 | 2 622.00 | 38 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 983.00 | 69 340.00 | 71 643.00 | 140 983.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 728.00 | | 182 728.00 | 182 728.00 |
BZ Autres créances | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
CF Disponibilités | 122 317.00 | | 122 317.00 | 122 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 122.00 | | 413 122.00 | 413 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 105.00 | 69 340.00 | 484 766.00 | 554 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 938.00 | | | 267 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DL TOTAL (I) | 295 898.00 | | | 295 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
EA Autres dettes | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 868.00 | | | 188 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 766.00 | | | 484 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 868.00 | | | 188 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 940.00 | | 408 940.00 | 408 940.00 |
FG Production vendue services | 301 862.00 | | 301 862.00 | 301 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 803.00 | | 710 803.00 | 710 803.00 |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 899.00 | | | 722 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 739.00 | | | 703 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 794.00 | | 1 189.00 | 139 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 370.00 | | 1 189.00 | 72 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 344.00 | 1 996.00 | | 67 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 344.00 | 1 996.00 | | 67 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
VB T. V. A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 229.00 | 280 805.00 | 4 424.00 | 285 229.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 868.00 | 188 868.00 | | 188 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
ST Autres comptes | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
YT Sous‐traitance | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 161.00 | | | 142 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 092.00 | | | 161 092.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |