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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 204.00 | 11.00 | 1 193.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 105.00 | 66 853.00 | 33 251.00 | 100 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 319.00 | 71 423.00 | 9 896.00 | 81 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 164.00 | 139 874.00 | 153 290.00 | 293 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 947.00 | 2 025.00 | 154 922.00 | 156 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 856.00 | 9 373.00 | 191 483.00 | 200 856.00 |
BZ Autres créances | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 942.00 | 11 398.00 | 400 544.00 | 411 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 106.00 | 151 272.00 | 553 834.00 | 705 106.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
DH Report à nouveau | -147 752.00 | -163 614.00 | | -147 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 702.00 | 15 862.00 | | -15 702.00 |
DL TOTAL (I) | 196 281.00 | 211 983.00 | | 196 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 938.00 | 54 484.00 | | 113 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 142 823.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 830.00 | 108 271.00 | | 154 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 766.00 | 102 801.00 | | 84 766.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 2 168.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 553.00 | 410 547.00 | | 357 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 834.00 | 622 530.00 | | 553 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 353 543.00 | 30.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 736.00 | |
FM Production stockée | | | -20 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 576.00 | |
FQ Autres produits | | | -259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 680.00 | 1 000.00 | | 145 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 680.00 | 1 000.00 | | 145 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 125.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 1 891.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 027.00 | -891.00 | | 145 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 895.00 | 1 272 536.00 | | 1 310 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 598.00 | 1 256 674.00 | | 1 326 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 702.00 | 15 862.00 | | -15 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 451.00 | | 30 713.00 | 262 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 915.00 | | 30 713.00 | 151 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 663.00 | 8 211.00 | | 131 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 077.00 | 8 211.00 | | 130 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 025.00 | 2 025.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
6T Sur comptes clients | 10 023.00 | 9 354.00 | 10 003.00 | 10 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 048.00 | 11 379.00 | 12 028.00 | 12 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 048.00 | 11 379.00 | 12 028.00 | 12 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 379.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 830.00 | 154 830.00 | | 154 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 189 459.00 | | | 189 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 938.00 | 113 938.00 | | 113 938.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 017.00 | 241 167.00 | 3 850.00 | 245 017.00 |
VW T.V.A. | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 553.00 | 357 553.00 | | 357 553.00 |