| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 204.00 | 493.00 | 711.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 581.00 | 98 125.00 | 45 457.00 | 143 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 834.00 | 76 792.00 | 6 042.00 | 82 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 155.00 | 176 996.00 | 161 159.00 | 338 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 196.00 | 3 607.00 | 111 590.00 | 115 196.00 |
BN En cours de production de biens | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 041.00 | 5 028.00 | 291 013.00 | 296 041.00 |
BZ Autres créances | 104 287.00 | | 104 287.00 | 104 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 579.00 | | 434 579.00 | 434 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 203.00 | 8 635.00 | 970 568.00 | 979 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 358.00 | 185 631.00 | 1 131 727.00 | 1 317 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
DH Report à nouveau | -167 396.00 | -163 455.00 | | -167 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 708.00 | -3 941.00 | | 6 708.00 |
DL TOTAL (I) | 199 048.00 | 192 340.00 | | 199 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 331.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 331.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 548.00 | 232 396.00 | | 454 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 270.00 | 51 478.00 | | 143 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 911.00 | 313 613.00 | | 221 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 755.00 | 114 457.00 | | 82 755.00 |
EA Autres dettes | 28 546.00 | 28 346.00 | | 28 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 651.00 | 5 086.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 679.00 | 745 377.00 | | 932 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 727.00 | 940 047.00 | | 1 131 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 548.00 | 232 396.00 | | 454 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 465 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 465 257.00 | |
FM Production stockée | | | -27 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 797.00 | 193 700.00 | | 74 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 419.00 | 152.00 | | 23 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 419.00 | 10 992.00 | | 23 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 378.00 | 182 708.00 | | 51 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 842.00 | 1 824 503.00 | | 1 526 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 134.00 | 1 828 444.00 | | 1 520 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 708.00 | -3 941.00 | | 6 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 746.00 | | 23 409.00 | 314 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 210.00 | | 23 409.00 | 204 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 676.00 | 21 994.00 | | 154 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 090.00 | 21 994.00 | | 153 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 000.00 | 13 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 560.00 | | 234.00 | 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 025.00 | 3 607.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
6T Sur comptes clients | 916.00 | 5 028.00 | 916.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501.00 | 21 635.00 | 16 175.00 | 3 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 832.00 | 21 635.00 | 18 507.00 | 5 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 910.00 | 221 910.00 | | 221 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 290 067.00 | 290 067.00 | | 290 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 548.00 | 454 548.00 | | 454 548.00 |
VI Groupe et associés | 143 270.00 | 143 270.00 | | 143 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 623.00 | 401 773.00 | 3 850.00 | 405 623.00 |
VW T.V.A. | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 679.00 | 932 679.00 | | 932 679.00 |