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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 204.00 | 252.00 | 952.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 581.00 | 79 252.00 | 42 330.00 | 121 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 425.00 | 74 146.00 | 7 278.00 | 81 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 746.00 | 155 236.00 | 159 510.00 | 314 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 349.00 | 2 025.00 | 80 324.00 | 82 349.00 |
BN En cours de production de biens | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 410.00 | 916.00 | 324 494.00 | 325 410.00 |
BZ Autres créances | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 220 767.00 | | 220 767.00 | 220 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 479.00 | 2 941.00 | 780 538.00 | 783 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 225.00 | 158 177.00 | 940 047.00 | 1 098 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
DH Report à nouveau | -163 455.00 | -147 752.00 | | -163 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 941.00 | -15 702.00 | | -3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 192 340.00 | 196 281.00 | | 192 340.00 |
DP Provisions pour risques | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 396.00 | 113 938.00 | | 232 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 478.00 | 336.00 | | 51 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 613.00 | 154 830.00 | | 313 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 457.00 | 84 766.00 | | 114 457.00 |
EA Autres dettes | 28 346.00 | 3 683.00 | | 28 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 377.00 | 357 553.00 | | 745 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 047.00 | 553 834.00 | | 940 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 396.00 | 113 938.00 | | 232 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 553 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 553 072.00 | |
FM Production stockée | | | 46 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 11 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 700.00 | 145 680.00 | | 193 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 700.00 | 145 680.00 | | 193 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 653.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 992.00 | 653.00 | | 10 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 708.00 | 145 027.00 | | 182 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 503.00 | 1 311 296.00 | | 1 824 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 444.00 | 1 326 998.00 | | 1 828 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 941.00 | -15 702.00 | | -3 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 164.00 | | 33 329.00 | 293 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 747.00 | 314 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 747.00 | 204 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 628.00 | | 33 329.00 | 182 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 874.00 | 15 709.00 | 907.00 | 139 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 288.00 | 15 709.00 | 907.00 | 138 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 613.00 | 313 613.00 | | 313 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 324 323.00 | | | 324 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 396.00 | 232 396.00 | | 232 396.00 |
VI Groupe et associés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 788.00 | 4 199 381.00 | 3 850.00 | 423 788.00 |
VW T.V.A. | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 377.00 | 745 377.00 | | 745 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |