| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 1 648.00 | 615.00 | 2 263.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 6 111.00 | 854.00 | 5 257.00 | 6 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 691.00 | 122 204.00 | 33 487.00 | 155 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 165.00 | 63 881.00 | 4 284.00 | 68 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 465.00 | 188 587.00 | 152 878.00 | 341 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 017.00 | 4 321.00 | 380 696.00 | 385 017.00 |
BZ Autres créances | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CF Disponibilités | 811 889.00 | | 811 889.00 | 811 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 501.00 | 4 321.00 | 1 317 180.00 | 1 321 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 966.00 | 192 908.00 | 1 470 058.00 | 1 662 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
DH Report à nouveau | -160 687.00 | -167 396.00 | | -160 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 390.00 | 6 708.00 | | 41 390.00 |
DL TOTAL (I) | 240 438.00 | 199 048.00 | | 240 438.00 |
DP Provisions pour risques | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 992.00 | 454 548.00 | | 694 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 196.00 | 143 270.00 | | 145 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 868.00 | 221 911.00 | | 194 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 953.00 | 82 755.00 | | 122 953.00 |
EA Autres dettes | 25 927.00 | 28 546.00 | | 25 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 334.00 | 1 651.00 | | 42 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 272.00 | 932 679.00 | | 1 226 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 058.00 | 1 131 727.00 | | 1 470 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 272.00 | 454 548.00 | | 1 226 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 780 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 780 012.00 | |
FM Production stockée | | | -27 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 220.00 | 74 797.00 | | 29 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 399.00 | 74 797.00 | | 37 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 23 419.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 207.00 | 23 419.00 | | 6 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 192.00 | 51 378.00 | | 31 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 776.00 | 1 526 842.00 | | 1 804 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 386.00 | 1 520 134.00 | | 1 763 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 390.00 | 6 708.00 | | 41 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 155.00 | | 21 482.00 | 338 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 172.00 | 341 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 172.00 | 229 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 586.00 | | 677.00 | 106 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 619.00 | | 20 520.00 | 227 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 285.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 670.00 | 26 791.00 | 14 965.00 | 176 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 62.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 084.00 | 26 730.00 | 14 965.00 | 175 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 349.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 326.00 | | 234.00 | 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
6T Sur comptes clients | 5 028.00 | 4 199.00 | 4 906.00 | 5 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 961.00 | 4 199.00 | 8 748.00 | 8 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 961.00 | 7 548.00 | 8 748.00 | 8 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 548.00 | 8 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 869.00 | 194 869.00 | | 194 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 379 373.00 | 379 373.00 | | 379 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VB T. V. A. | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 992.00 | 694 992.00 | | 694 992.00 |
VI Groupe et associés | 145 196.00 | 145 196.00 | | 145 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 920.00 | 423 785.00 | 4 135.00 | 427 920.00 |
VW T.V.A. | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 272.00 | 1 226 272.00 | | 1 226 272.00 |