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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 1 874.00 | 390.00 | 2 263.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 22 916.00 | 4 323.00 | 18 593.00 | 22 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 468.00 | 145 219.00 | 33 249.00 | 178 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 187.00 | 66 572.00 | 9 614.00 | 76 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 194.00 | 217 988.00 | 176 206.00 | 394 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 894.00 | 2 514.00 | 463 380.00 | 465 894.00 |
BZ Autres créances | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CF Disponibilités | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 813.00 | 2 514.00 | 599 298.00 | 601 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 007.00 | 220 502.00 | 775 505.00 | 996 007.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
DH Report à nouveau | -119 298.00 | -160 687.00 | | -119 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 279.00 | 41 390.00 | | 49 279.00 |
DL TOTAL (I) | 289 716.00 | 240 438.00 | | 289 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 349.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 349.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 694 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 886.00 | 145 196.00 | | 146 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 664.00 | 194 868.00 | | 128 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 453.00 | 122 953.00 | | 141 453.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | 25 927.00 | | 5 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 189.00 | 42 334.00 | | 63 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 788.00 | 1 226 272.00 | | 485 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 505.00 | 1 470 058.00 | | 775 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 738.00 | 1 226 272.00 | | 485 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 010 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 010 464.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 37 399.00 | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 6 207.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 31 192.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 820.00 | 1 804 776.00 | | 2 043 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 541.00 | 1 763 386.00 | | 1 994 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 279.00 | 41 390.00 | | 49 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 465.00 | | 52 728.00 | 341 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 967.00 | | 47 604.00 | 229 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | 5 125.00 | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 496.00 | 29 492.00 | | 188 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 226.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 848.00 | 29 266.00 | | 186 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 4 321.00 | | 1 806.00 | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412.00 | | 1 898.00 | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 761.00 | | 5 246.00 | 7 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 664.00 | 128 664.00 | | 128 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 463 037.00 | 463 037.00 | | 463 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VI Groupe et associés | 146 886.00 | 146 886.00 | | 146 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 454.00 | 494 194.00 | 9 260.00 | 503 454.00 |
VW T.V.A. | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 788.00 | 485 788.00 | | 485 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |