| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 099.00 | 164.00 | 2 263.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 22 916.00 | 8 895.00 | 14 021.00 | 22 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 534.00 | 164 540.00 | 28 994.00 | 193 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 290.00 | 75 465.00 | 34 825.00 | 110 290.00 |
AX Avances et acomptes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 519.00 | 250 999.00 | 193 520.00 | 444 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 355.00 | 2 514.00 | 457 840.00 | 460 355.00 |
BZ Autres créances | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
CF Disponibilités | 241 176.00 | | 241 176.00 | 241 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 842.00 | 2 514.00 | 789 328.00 | 791 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 361.00 | 253 513.00 | 982 848.00 | 1 236 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
DH Report à nouveau | -70 019.00 | -119 298.00 | | -70 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 883.00 | 49 279.00 | | 29 883.00 |
DL TOTAL (I) | 319 599.00 | 289 716.00 | | 319 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 599.00 | 146 886.00 | | 148 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 701.00 | 128 664.00 | | 292 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 723.00 | 141 453.00 | | 185 723.00 |
EA Autres dettes | 10 938.00 | 5 591.00 | | 10 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 787.00 | 63 189.00 | | 17 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 748.00 | 485 788.00 | | 655 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 848.00 | 775 505.00 | | 982 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 748.00 | 485 738.00 | | 655 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 076 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 076 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 168.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 168.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 501.00 | 1 353.00 | | 4 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | 1 353.00 | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 616.00 | 815.00 | | -4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 792.00 | 2 043 820.00 | | 2 096 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 909.00 | 1 994 541.00 | | 2 066 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 883.00 | 49 279.00 | | 29 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 194.00 | | 49 349.00 | 394 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 443 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 326 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 571.00 | | 49 349.00 | 277 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 988.00 | 33 076.00 | 65.00 | 217 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 226.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 114.00 | 32 851.00 | 65.00 | 216 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 701.00 | 292 701.00 | | 292 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 457 498.00 | 457 498.00 | | 457 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VI Groupe et associés | 148 599.00 | 148 599.00 | | 148 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 789.00 | 494 529.00 | 9 260.00 | 503 789.00 |
VW T.V.A. | 95 340.00 | 95 340.00 | | 95 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 748.00 | 655 748.00 | | 655 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |