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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 394 035.00 | 2 022 315.00 | 1 371 720.00 | 3 394 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 532.00 | 617 763.00 | 108 769.00 | 726 532.00 |
AH Fonds commercial | 5 967 326.00 | | 5 967 326.00 | 5 967 326.00 |
AN Terrains | 48 806.00 | 38 905.00 | 9 901.00 | 48 806.00 |
AP Constructions | 4 718 422.00 | 1 690 660.00 | 3 027 762.00 | 4 718 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682 742.00 | 2 826 827.00 | 855 915.00 | 3 682 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 695 251.00 | 3 883 053.00 | 2 812 198.00 | 6 695 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 166.00 | | 141 166.00 | 141 166.00 |
AX Avances et acomptes | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 933.00 | | 398 933.00 | 398 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 183 428.00 | | 12 183 428.00 | 12 183 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 839.00 | | 303 839.00 | 303 839.00 |
BT Marchandises | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 812.00 | | 174 812.00 | 174 812.00 |
BZ Autres créances | 196 228.00 | | 196 228.00 | 196 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 378.00 | | 397 378.00 | 397 378.00 |
CF Disponibilités | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692 524.00 | | 692 524.00 | 692 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 207.00 | | 411 207.00 | 411 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 594 635.00 | | 12 594 635.00 | 12 594 635.00 |
CU Autres participations | 12 178 928.00 | | 12 178 928.00 | 12 178 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 070 454.00 | | | 6 070 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 045.00 | | | 607 045.00 |
DG Autres réserves | 3 510 851.00 | | | 3 510 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
DL TOTAL (I) | 10 265 577.00 | | | 10 265 577.00 |
DP Provisions pour risques | 119 528.00 | 77 735.00 | | 119 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 860 737.00 | 1 535 089.00 | | 1 860 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 338 662.00 | 1 997 776.00 | | 2 338 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 666.00 | | | 493 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 979.00 | 42 844.00 | | 36 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
EA Autres dettes | 1 591 309.00 | | | 1 591 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 194.00 | 371 206.00 | | 407 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 058.00 | | | 2 329 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 635.00 | | | 12 594 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 948.00 | | | 1 890 948.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 326 429.00 | 545 224.00 | | 326 429.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 105 833.00 | 97 890.00 | | 105 833.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 676 793.00 | 584 438.00 | | 676 793.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 358 397.00 | 384 952.00 | | 358 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362 776.00 | |
FG Production vendue services | 300 319.00 | | 300 319.00 | 300 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 319.00 | | 300 319.00 | 300 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 629 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 155.00 | |
GE Autres charges | | | 55 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 554.00 | 438 546.00 | | 159 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 769.00 | 173 803.00 | | 144 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 442.00 | 1 161.00 | | 25 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 765.00 | 613 510.00 | | 329 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 924.00 | 155 953.00 | | 143 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 125.00 | 41 188.00 | | 7 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 613.00 | 38 244.00 | | 289 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 662.00 | 235 385.00 | | 440 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 897.00 | 378 125.00 | | -110 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 118.00 | 27 772.00 | | 35 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 376.00 | | | 300 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 149.00 | | | 223 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -63 412.00 | -37 828.00 | | -63 412.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 767 146.00 | 965 600.00 | | 767 146.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 334 884.00 | 322 486.00 | | 334 884.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 432 262.00 | 643 114.00 | | 432 262.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 105 833.00 | 97 890.00 | | 105 833.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 326 429.00 | 545 224.00 | | 326 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 309.00 | 1 591 309.00 | | 1 591 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 540.00 | 371 040.00 | 4 500.00 | 375 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 058.00 | 1 890 948.00 | 239 277.00 | 2 329 058.00 |