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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406 110.00 | 2 362 907.00 | 1 043 203.00 | 3 406 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 634.00 | 687 648.00 | 120 986.00 | 808 634.00 |
AH Fonds commercial | 5 967 326.00 | | 5 967 326.00 | 5 967 326.00 |
AN Terrains | 48 806.00 | 41 014.00 | 7 792.00 | 48 806.00 |
AP Constructions | 5 213 387.00 | 1 986 865.00 | 3 226 522.00 | 5 213 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813 949.00 | 3 115 826.00 | 698 123.00 | 3 813 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 290 980.00 | 4 466 776.00 | 2 824 204.00 | 7 290 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 517.00 | | 174 517.00 | 174 517.00 |
AX Avances et acomptes | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 874.00 | | 139 874.00 | 139 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 169.00 | | 398 169.00 | 398 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 383 657.00 | | 12 383 657.00 | 12 383 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 111.00 | | 325 111.00 | 325 111.00 |
BT Marchandises | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 931.00 | | 250 931.00 | 250 931.00 |
BZ Autres créances | 237 086.00 | | 237 086.00 | 237 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 323.00 | | 189 323.00 | 189 323.00 |
CF Disponibilités | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 341.00 | | 530 341.00 | 530 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 913 999.00 | | 12 913 999.00 | 12 913 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 795 937.00 | | 1 795 937.00 | 1 795 937.00 |
CU Autres participations | 12 243 783.00 | | 12 243 783.00 | 12 243 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 070 454.00 | | | 6 070 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 607 045.00 | | | 607 045.00 |
DG Autres réserves | 3 588 078.00 | | | 3 588 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
DL TOTAL (I) | 10 401 340.00 | | | 10 401 340.00 |
DP Provisions pour risques | 9 472.00 | 119 528.00 | | 9 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 671 542.00 | 1 860 737.00 | | 1 671 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 026 859.00 | 2 338 662.00 | | 2 026 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 110.00 | | | 438 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 917.00 | 36 979.00 | | 30 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
EA Autres dettes | 1 804 983.00 | | | 1 804 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 211.00 | 407 194.00 | | 386 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 658.00 | | | 2 512 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 913 999.00 | | | 12 913 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 759.00 | | | 2 131 759.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 745 528.00 | 326 429.00 | | 745 528.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 661 985.00 | 676 793.00 | | 661 985.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 345 845.00 | 358 397.00 | | 345 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 572 544.00 | |
FG Production vendue services | 255 800.00 | | 255 800.00 | 255 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 800.00 | | 255 800.00 | 255 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 549 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 162 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 663 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 882.00 | 144 769.00 | | 275 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 515.00 | 25 442.00 | | 198 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 454.00 | 143 924.00 | | 218 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 899.00 | 7 125.00 | | 2 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 289 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 353.00 | 440 662.00 | | 221 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 894.00 | 35 118.00 | | 43 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 437.00 | | | 375 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 674.00 | | | 239 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 370.00 | -63 412.00 | | 370.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 313 125.00 | 767 146.00 | | 1 313 125.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 340 592.00 | 334 884.00 | | 340 592.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 972 533.00 | 432 262.00 | | 972 533.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 227 005.00 | 105 833.00 | | 227 005.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 745 528.00 | 326 429.00 | | 745 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 983.00 | 1 804 983.00 | | 1 804 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 110.00 | 57 211.00 | 246 408.00 | 438 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 074.00 | 489 200.00 | 139 874.00 | 629 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 658.00 | 2 131 759.00 | 246 408.00 | 2 512 658.00 |