| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 410 820.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 641 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 326.00 | 1 436.00 | 1 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 776 567.00 | | 1 776 567.00 | 1 776 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 666 011.00 | 326.00 | 18 665 685.00 | 18 666 011.00 |
BT Marchandises | | | 615 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 311.00 | | 473 311.00 | 473 311.00 |
BZ Autres créances | 183 922.00 | | 183 922.00 | 183 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 536 693.00 | | 1 536 693.00 | 1 536 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 028.00 | | 3 796 028.00 | 3 796 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 462 039.00 | 326.00 | 22 461 713.00 | 22 462 039.00 |
CU Autres participations | 16 884 311.00 | | 16 884 311.00 | 16 884 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 898 569.00 | | | 8 898 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150 443.00 | | | 3 150 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 889 857.00 | | | 889 857.00 |
DG Autres réserves | 3 808 404.00 | | | 3 808 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
DL TOTAL (I) | 16 908 544.00 | | | 16 908 544.00 |
DP Provisions pour risques | 1 947 815.00 | 1 771 787.00 | | 1 947 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 587 516.00 | 2 481 915.00 | | 2 587 516.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 312.00 | | | 261 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 824.00 | | | 101 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
EA Autres dettes | 664 084.00 | | | 664 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 168.00 | | | 5 553 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 461 713.00 | | | 22 461 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 335.00 | | | 1 154 335.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 186 705.00 | -510 757.00 | | 186 705.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 393 750.00 | 558 214.00 | | 393 750.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 159 710.00 | 74 617.00 | | 159 710.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 553 460.00 | 632 831.00 | | 553 460.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 639 701.00 | 710 128.00 | | 639 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 824 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 737 953.00 | |
FG Production vendue services | 552 565.00 | | 552 565.00 | 552 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 565.00 | | 552 565.00 | 552 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 273 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 076.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 800.00 | 438 446.00 | | 833 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 993.00 | 214 716.00 | | 315 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 412.00 | 7 893.00 | | 63 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 786.00 | 63 831.00 | | 70 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 681.00 | 220 977.00 | | 168 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 343.00 | | | 888 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 071.00 | | | 727 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -113 356.00 | -24 562.00 | | -113 356.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 366 764.00 | 241 257.00 | | 366 764.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -250 511.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 346 415.00 | -436 140.00 | | 346 415.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 159 710.00 | 74 617.00 | | 159 710.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 186 705.00 | -510 757.00 | | 186 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 084.00 | 664 084.00 | | 664 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779 938.00 | | 1 779 938.00 | 1 779 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 461 312.00 | 62 479.00 | 198 833.00 | 4 461 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 824.00 | 101 824.00 | | 101 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 335.00 | 659 335.00 | | 659 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 272.00 | 659 335.00 | 1 779 938.00 | 2 439 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 168.00 | 1 154 335.00 | 198 833.00 | 5 553 168.00 |