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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 668 163.00 | | 1 668 163.00 | 1 668 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 430 745.00 | | 18 430 745.00 | 18 430 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 993.00 | | 433 993.00 | 433 993.00 |
BZ Autres créances | 347 506.00 | | 347 506.00 | 347 506.00 |
CF Disponibilités | 3 889 305.00 | | 3 889 305.00 | 3 889 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 179.00 | | 4 671 179.00 | 4 671 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 101 924.00 | | 23 101 924.00 | 23 101 924.00 |
CU Autres participations | 16 762 582.00 | | 16 762 582.00 | 16 762 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 898 569.00 | | | 8 898 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 266 145.00 | | | 3 266 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 774 154.00 | | | 774 154.00 |
DG Autres réserves | 3 900 676.00 | | | 3 900 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 272.00 | | | -92 272.00 |
DL TOTAL (I) | 16 747 273.00 | | | 16 747 273.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 984.00 | | | 321 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
EA Autres dettes | 1 425 301.00 | | | 1 425 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354 652.00 | | | 6 354 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 101 924.00 | | | 23 101 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 339.00 | | | 1 893 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 281 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | 281 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 643.00 | | | 291 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 916.00 | | | 383 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 272.00 | | | -92 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 301.00 | 1 425 301.00 | | 1 425 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668 163.00 | | 1 668 163.00 | 1 668 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 521 983.00 | 60 671.00 | 261 312.00 | 4 521 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781 874.00 | 781 874.00 | | 781 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 037.00 | 781 874.00 | 1 668 163.00 | 2 450 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 652.00 | 1 893 339.00 | 261 312.00 | 6 354 652.00 |