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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 142 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 583.00 | 7 802.00 | 125 781.00 | 133 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 827 072.00 | | 2 827 072.00 | 2 827 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 033 753.00 | 7 802.00 | 20 025 951.00 | 20 033 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 481 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 379.00 | | 608 379.00 | 608 379.00 |
BZ Autres créances | 889 313.00 | | 889 313.00 | 889 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 4 515 994.00 | | 4 515 994.00 | 4 515 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 736 703.00 | | 6 736 703.00 | 6 736 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 770 456.00 | 7 802.00 | 26 762 654.00 | 26 770 456.00 |
CU Autres participations | 17 014 711.00 | | 17 014 711.00 | 17 014 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 898 569.00 | | | 8 898 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150 443.00 | | | 3 150 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 889 857.00 | | | 889 857.00 |
DG Autres réserves | 3 969 676.00 | | | 3 969 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 602.00 | | | 206 602.00 |
DL TOTAL (I) | 17 115 146.00 | | | 17 115 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 943 149.00 | 1 947 815.00 | | 1 943 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943 149.00 | 1 947 815.00 | | 1 943 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 957.00 | | | 4 111 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 793.00 | | | 171 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 767.00 | | | 146 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
EA Autres dettes | 666 783.00 | | | 666 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 647 507.00 | | | 9 647 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 762 654.00 | | | 26 762 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 313 016.00 | | | 5 313 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 968.00 | 186 705.00 | | -7 968.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 341 057.00 | 553 459.00 | | 341 057.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 341 057.00 | 553 459.00 | | 341 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 620 698.00 | |
FG Production vendue services | 609 219.00 | | 609 219.00 | 609 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 219.00 | | 609 219.00 | 609 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 314 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 115 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 996 577.00 | 980 505.00 | | 1 996 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 934.00 | 660 183.00 | | 1 146 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 137.00 | | | -16 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 429.00 | | | -376 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 600.00 | | | 725 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 998.00 | | | 518 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 602.00 | | | 206 602.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 93 351.00 | 346 420.00 | | 93 351.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 93 351.00 | 346 420.00 | | 93 351.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 101 319.00 | 159 714.00 | | 101 319.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 968.00 | 186 705.00 | | -7 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 7 476.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 7 476.00 | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 111 957.00 | 4 111 957.00 | | 4 111 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 793.00 | 171 793.00 | | 171 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 767.00 | 146 767.00 | | 146 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 783.00 | 666 783.00 | | 666 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830 443.00 | | 2 830 443.00 | 2 830 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398 868.00 | 64 376.00 | 134 492.00 | 4 398 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520 709.00 | 1 520 709.00 | | 1 520 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351 152.00 | 1 520 709.00 | 2 830 443.00 | 4 351 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 647 507.00 | 5 313 016.00 | 134 492.00 | 9 647 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |