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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 489 528.00 | 2 768 423.00 | 8 210 633.00 | 5 489 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 424 411.00 | 842 891.00 | 6 581 520.00 | 7 424 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 876 501.00 | 202 094 181.00 | 27 667 083.00 | 47 876 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825 309.00 | | 2 825 309.00 | 2 825 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 637 391.00 | 205 705 495.00 | 39 816 659.00 | 63 637 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717 568.00 | | 3 717 568.00 | 3 717 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
CF Disponibilités | 9 818 833.00 | | 9 818 833.00 | 9 818 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 182 325.00 | | 17 182 325.00 | 17 182 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 998 984.00 | | 56 998 984.00 | 56 998 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 898 569.00 | 6 070 454.00 | | 8 898 569.00 |
DG Autres réserves | 7 086 006.00 | 3 206 378.00 | | 7 086 006.00 |
DL TOTAL (I) | 15 473 818.00 | 9 735 002.00 | | 15 473 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 481 915.00 | 1 946 377.00 | | 2 481 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 682 989.00 | 6 923 198.00 | | 24 682 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 123.00 | 2 817 556.00 | | 2 801 123.00 |
EA Autres dettes | 67 263 081.00 | 6 866 939.00 | | 67 263 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 410 420.00 | 16 607 693.00 | | 38 410 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 998 984.00 | 28 907 510.00 | | 56 998 984.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -510 757.00 | 458 170.00 | | -510 757.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 74 617.00 | 202 121.00 | | 74 617.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 558 214.00 | 416 317.00 | | 558 214.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 710 128.00 | 333 164.00 | | 710 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 663 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 962 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 626 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 577 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 217 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 632 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 723 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 227 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 949.00 | |
GE Autres charges | | | 43 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 489 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 091.00 | 190 481.00 | | 191 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 446.00 | 93 223.00 | | 438 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 537.00 | 390 649.00 | | 629 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 510.00 | 307 969.00 | | 411 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 716.00 | 21 537.00 | | 214 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 119.00 | 329 506.00 | | 634 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 582.00 | 61 143.00 | | -4 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 831.00 | 31 398.00 | | 63 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 977.00 | 126 609.00 | | 220 977.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -24 562.00 | -22 533.00 | | -24 562.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 241 257.00 | 160 671.00 | | 241 257.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -250 511.00 | -6 786.00 | | -250 511.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | | 827 748.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -436 140.00 | 660 291.00 | | -436 140.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 74 617.00 | 202 121.00 | | 74 617.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -510 757.00 | 458 170.00 | | -510 757.00 |