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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 922.00 | 43 766.00 | 12 156.00 | 55 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 038.00 | 27 845.00 | 13 193.00 | 41 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 231.00 | 71 611.00 | 28 619.00 | 100 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BN En cours de production de biens | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 893.00 | 16 513.00 | 281 380.00 | 297 893.00 |
BZ Autres créances | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 940.00 | 16 513.00 | 398 427.00 | 414 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 170.00 | 88 124.00 | 427 046.00 | 515 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 200.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 334.00 | 44 240.00 | | 49 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 615.00 | 6 394.00 | | 16 615.00 |
DL TOTAL (I) | 82 449.00 | 65 834.00 | | 82 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 960.00 | 12 041.00 | | 32 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 367.00 | 152 344.00 | | 174 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 896.00 | 37 381.00 | | 86 896.00 |
EA Autres dettes | 18 244.00 | 22 726.00 | | 18 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 597.00 | 224 493.00 | | 344 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 046.00 | 290 326.00 | | 427 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 597.00 | 224 493.00 | | 344 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 573.00 | | 49 568.00 | 57 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 910.00 | 100 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 910.00 | 96 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 503.00 | | 46 368.00 | 57 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 3 200.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 977.00 | 26 544.00 | 6 910.00 | 51 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 977.00 | 26 544.00 | 6 910.00 | 51 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 367.00 | 174 367.00 | | 174 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
VB T. V. A. | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VI Groupe et associés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VP Divers | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 414.00 | 382 414.00 | | 382 414.00 |
VW T.V.A. | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 480.00 | 341 480.00 | | 341 480.00 |