| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 023.00 | 2 757.00 | 6 266.00 | 9 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 2 228.00 | 496.00 | 1 732.00 | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 587.00 | 99 045.00 | 75 542.00 | 174 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 612.00 | 44 949.00 | 37 663.00 | 82 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 905.00 | 148 286.00 | 133 618.00 | 281 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 085.00 | 15 876.00 | 371 209.00 | 387 085.00 |
BZ Autres créances | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CF Disponibilités | 111 844.00 | | 111 844.00 | 111 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 127.00 | 15 876.00 | 572 251.00 | 588 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 031.00 | 164 162.00 | 705 869.00 | 870 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 188.00 | 161 420.00 | | 117 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 737.00 | -44 232.00 | | 48 737.00 |
DL TOTAL (I) | 182 426.00 | 133 688.00 | | 182 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 476.00 | 265 366.00 | | 242 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 926.00 | 24 102.00 | | 35 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 364.00 | 132 512.00 | | 147 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 081.00 | 74 111.00 | | 83 081.00 |
EA Autres dettes | 10 089.00 | 2 812.00 | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 444.00 | 503 410.00 | | 523 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 869.00 | 637 098.00 | | 705 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 228.00 | | 4 136.00 | 278 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 281 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 259 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 750.00 | | 4 136.00 | 255 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 165.00 | 31 270.00 | 149.00 | 117 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | 1 805.00 | | 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 173.00 | 29 465.00 | 149.00 | 115 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 364.00 | 147 364.00 | | 147 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
UX Autres créances clients | 368 097.00 | 368 097.00 | | 368 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 492.00 | 51 922.00 | 190 570.00 | 242 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 209.00 | 404 794.00 | 12 415.00 | 417 209.00 |
VW T.V.A. | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 534.00 | 296 964.00 | 190 570.00 | 487 534.00 |