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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 2 228.00 | 222.00 | 2 006.00 | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 021.00 | 55 542.00 | 59 480.00 | 115 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 607.00 | 30 168.00 | 30 440.00 | 60 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 166.00 | 86 971.00 | 95 195.00 | 182 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 872.00 | 16 893.00 | 322 979.00 | 339 872.00 |
BZ Autres créances | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
CF Disponibilités | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 870.00 | 16 893.00 | 484 977.00 | 501 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 037.00 | 103 865.00 | 580 172.00 | 684 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 003.00 | 66 509.00 | | 113 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 417.00 | 47 994.00 | | 48 417.00 |
DL TOTAL (I) | 177 920.00 | 131 003.00 | | 177 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 706.00 | 31 829.00 | | 35 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 607.00 | 20 476.00 | | 23 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 239.00 | 163 827.00 | | 236 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 878.00 | 76 172.00 | | 80 878.00 |
EA Autres dettes | 21 315.00 | 23 069.00 | | 21 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 252.00 | 319 881.00 | | 402 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 172.00 | 450 884.00 | | 580 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 252.00 | 295 208.00 | | 402 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 166.00 | | 37 000.00 | 145 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 856.00 | | 37 000.00 | 140 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 964.00 | 22 007.00 | | 64 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 924.00 | 22 007.00 | | 63 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 316 478.00 | 316 478.00 | | 316 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
VB T. V. A. | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 119.00 | 379 456.00 | 26 663.00 | 406 119.00 |
VW T.V.A. | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 645.00 | 378 645.00 | | 378 645.00 |