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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 2.00 | 1 038.00 | 1 040.00 |
AP Constructions | 768.00 | 33.00 | 735.00 | 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 572.00 | 48 053.00 | 16 519.00 | 64 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 038.00 | 30 930.00 | 10 108.00 | 41 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 688.00 | 79 018.00 | 31 670.00 | 110 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 862.00 | 14 571.00 | 279 291.00 | 293 862.00 |
BZ Autres créances | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 920.00 | 14 571.00 | 363 349.00 | 377 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 607.00 | 93 589.00 | 395 019.00 | 488 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 949.00 | 49 334.00 | | 65 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560.00 | 16 615.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 83 009.00 | 82 449.00 | | 83 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701.00 | 24 258.00 | | 1 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | 32 960.00 | | 4 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 044.00 | 3 118.00 | | 27 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 054.00 | 174 367.00 | | 192 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 817.00 | 86 896.00 | | 71 817.00 |
EA Autres dettes | 14 885.00 | 18 244.00 | | 14 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 010.00 | 344 597.00 | | 312 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 019.00 | 427 046.00 | | 395 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 010.00 | 344 597.00 | | 312 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 230.00 | | 10 457.00 | 100 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 960.00 | | 9 417.00 | 96 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 611.00 | 7 407.00 | | 71 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 611.00 | 7 405.00 | | 71 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 054.00 | 192 054.00 | | 192 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 262 431.00 | 262 431.00 | | 262 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 302.00 | 311 601.00 | 34 701.00 | 346 302.00 |
VW T.V.A. | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 966.00 | 284 966.00 | | 284 966.00 |