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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 023.00 | 952.00 | 8 071.00 | 9 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 2 228.00 | 359.00 | 1 869.00 | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 910.00 | 77 851.00 | 93 059.00 | 170 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 612.00 | 36 963.00 | 45 649.00 | 82 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 228.00 | 117 165.00 | 161 063.00 | 278 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 221.00 | 16 893.00 | 319 328.00 | 336 221.00 |
BZ Autres créances | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CF Disponibilités | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 929.00 | 16 893.00 | 476 036.00 | 492 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 157.00 | 134 058.00 | 637 098.00 | 771 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 420.00 | 113 003.00 | | 161 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 232.00 | 48 417.00 | | -44 232.00 |
DL TOTAL (I) | 133 688.00 | 177 920.00 | | 133 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 265 366.00 | 35 255.00 | | 265 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 102.00 | 23 607.00 | | 24 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 512.00 | 236 239.00 | | 132 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 111.00 | 80 878.00 | | 74 111.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 21 315.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 410.00 | 402 252.00 | | 503 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 098.00 | 580 172.00 | | 637 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 918.00 | 402 252.00 | | 460 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 166.00 | | 96 061.00 | 182 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 023.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 856.00 | | 77 893.00 | 177 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 9 145.00 | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 971.00 | 30 194.00 | | 86 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 952.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 931.00 | 29 242.00 | | 85 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
UX Autres créances clients | 312 828.00 | 312 828.00 | | 312 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 393.00 | -600.00 | 23 993.00 | 23 393.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 377.00 | 222 885.00 | 42 492.00 | 265 377.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 701.00 | | | 250 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 183.00 | 354 775.00 | 36 408.00 | 391 183.00 |
VW T.V.A. | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 320.00 | 436 827.00 | 42 492.00 | 479 320.00 |