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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 768.00 | 111.00 | 657.00 | 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 838.00 | 38 101.00 | 62 737.00 | 100 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 251.00 | 25 713.00 | 13 539.00 | 39 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 167.00 | 64 964.00 | 80 202.00 | 145 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 704.00 | 16 893.00 | 244 810.00 | 261 704.00 |
BZ Autres créances | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
CF Disponibilités | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 575.00 | 16 893.00 | 370 682.00 | 387 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 742.00 | 81 858.00 | 450 884.00 | 532 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 509.00 | 65 949.00 | | 66 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 994.00 | 560.00 | | 47 994.00 |
DL TOTAL (I) | 131 003.00 | 83 009.00 | | 131 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 829.00 | 1 701.00 | | 31 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 476.00 | 27 044.00 | | 20 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 827.00 | 192 054.00 | | 163 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 172.00 | 71 817.00 | | 76 172.00 |
EA Autres dettes | 23 069.00 | 14 885.00 | | 23 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 881.00 | 312 010.00 | | 319 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 884.00 | 395 019.00 | | 450 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 688.00 | | 93 971.00 | 110 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 492.00 | 145 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 492.00 | 140 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 378.00 | | 93 971.00 | 106 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 018.00 | 13 354.00 | 27 407.00 | 79 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1 038.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 016.00 | 12 316.00 | 27 407.00 | 79 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 827.00 | 163 827.00 | | 163 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 238 310.00 | 238 310.00 | | 238 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
VB T. V. A. | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 574.00 | 6 900.00 | 24 674.00 | 31 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 141.00 | 302 478.00 | 26 663.00 | 329 141.00 |
VW T.V.A. | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 405.00 | 274 731.00 | 24 674.00 | 299 405.00 |