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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AP Constructions | 1 720.00 | 1 468.00 | 251.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 895.00 | 203 559.00 | 112 335.00 | 315 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 915.00 | 190 569.00 | 71 345.00 | 261 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 840.00 | 396 688.00 | 1 583 152.00 | 1 979 840.00 |
BT Marchandises | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 457.00 | 23 383.00 | 43 074.00 | 66 457.00 |
BZ Autres créances | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
CF Disponibilités | 368 575.00 | | 368 575.00 | 368 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 763.00 | 23 383.00 | 584 380.00 | 607 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 604.00 | 420 071.00 | 2 167 533.00 | 2 587 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | 163 350.00 | | 212 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 515.00 | | | 475 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
DG Autres réserves | 748 412.00 | 619 325.00 | | 748 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 734.00 | 150 371.00 | | 125 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 846.00 | 949 382.00 | | 1 578 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 710.00 | 569 397.00 | | 337 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 35 820.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 091.00 | 101 057.00 | | 92 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 457.00 | 142 844.00 | | 152 457.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 686.00 | 851 822.00 | | 588 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 533.00 | 1 801 205.00 | | 2 167 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 434.00 | 241 308.00 | 100 126.00 | 341 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 457.00 | 152 457.00 | | 152 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 947.00 | 130 947.00 | 11 000.00 | 141 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 686.00 | 488 560.00 | 100 126.00 | 588 686.00 |