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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AP Constructions | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 804.00 | 262 136.00 | 86 667.00 | 348 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 693.00 | 221 222.00 | 27 470.00 | 248 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 217.00 | 485 079.00 | 1 505 138.00 | 1 990 217.00 |
BT Marchandises | 118 558.00 | | 118 558.00 | 118 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 285.00 | 22 038.00 | 37 247.00 | 59 285.00 |
BZ Autres créances | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CF Disponibilités | 470 933.00 | | 470 933.00 | 470 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 763.00 | 22 038.00 | 651 725.00 | 673 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 981.00 | 507 117.00 | 2 156 863.00 | 2 663 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 515.00 | 475 515.00 | | 475 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
DG Autres réserves | 948 273.00 | 847 911.00 | | 948 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 566.00 | 100 362.00 | | 282 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 490.00 | 1 657 923.00 | | 1 940 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 940.00 | 61 828.00 | | 55 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 729.00 | 153 698.00 | | 157 729.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 373.00 | 386 287.00 | | 216 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 863.00 | 2 044 211.00 | | 2 156 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 889.00 | 8 241.00 | 2 092.00 | 15 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 889.00 | 8 241.00 | 2 092.00 | 15 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 730.00 | 157 730.00 | | 157 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 052.00 | 78 052.00 | 11 000.00 | 89 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 374.00 | 216 374.00 | | 216 374.00 |