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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 709 510.00 | | 1 709 510.00 | 1 709 510.00 |
AP Constructions | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 106.00 | 303 454.00 | 115 652.00 | 419 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 827.00 | 238 489.00 | 15 337.00 | 253 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 639.00 | 543 664.00 | 1 887 975.00 | 2 431 639.00 |
BT Marchandises | 120 349.00 | | 120 349.00 | 120 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 979.00 | 26 970.00 | 62 009.00 | 88 979.00 |
BZ Autres créances | 170 799.00 | | 170 799.00 | 170 799.00 |
CF Disponibilités | 302 838.00 | | 302 838.00 | 302 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 842.00 | 26 970.00 | 699 872.00 | 726 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 482.00 | 570 634.00 | 2 587 848.00 | 3 158 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 515.00 | 475 515.00 | | 475 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
DG Autres réserves | 1 230 840.00 | 948 273.00 | | 1 230 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 574.00 | 282 566.00 | | -67 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 915.00 | 1 940 490.00 | | 1 872 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 129.00 | 55 940.00 | | 547 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 203.00 | 157 729.00 | | 165 203.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 2 703.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 932.00 | 216 373.00 | | 714 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 848.00 | 2 156 863.00 | | 2 587 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 928.00 | | 685 928.00 | 685 928.00 |
FG Production vendue services | 2 730 037.00 | | 2 730 037.00 | 2 730 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 966.00 | | 3 415 966.00 | 3 415 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 064.00 | 107.00 | | 10 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 064.00 | 107.00 | | 10 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 881.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 064.00 | -1 290.00 | | 10 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 847.00 | 3 000 039.00 | | 3 443 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 422.00 | 2 717 473.00 | | 3 511 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 574.00 | 282 566.00 | | -67 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 217.00 | | 441 422.00 | 1 990 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | 329 510.00 | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 217.00 | | 111 912.00 | 599 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 079.00 | 58 584.00 | | 485 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 079.00 | 58 584.00 | | 485 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 038.00 | 8 562.00 | 3 630.00 | 22 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 038.00 | 8 562.00 | 3 630.00 | 22 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 038.00 | 8 562.00 | 3 630.00 | 22 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 562.00 | 3 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 129.00 | 547 129.00 | | 547 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VB T. V. A. | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
VC Groupe et associés | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 320.00 | 295 320.00 | 11 000.00 | 306 320.00 |
VW T.V.A. | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 932.00 | 714 932.00 | | 714 932.00 |