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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AP Constructions | 1 720.00 | 1 640.00 | 79.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 658.00 | 227 914.00 | 108 744.00 | 336 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 716.00 | 207 230.00 | 49 485.00 | 256 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 184.00 | 437 875.00 | 1 549 309.00 | 1 987 184.00 |
BT Marchandises | 110 461.00 | | 110 461.00 | 110 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 427.00 | 15 888.00 | 7 538.00 | 23 427.00 |
BZ Autres créances | 85 727.00 | | 85 727.00 | 85 727.00 |
CF Disponibilités | 282 277.00 | | 282 277.00 | 282 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 791.00 | 15 888.00 | 494 902.00 | 510 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 976.00 | 453 764.00 | 2 044 211.00 | 2 497 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 515.00 | 475 515.00 | | 475 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | 16 335.00 | | 21 285.00 |
DG Autres réserves | 847 911.00 | 748 412.00 | | 847 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 362.00 | 125 734.00 | | 100 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 923.00 | 1 578 846.00 | | 1 657 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 057.00 | 341 434.00 | | 168 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 828.00 | 92 091.00 | | 61 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 698.00 | 152 456.00 | | 153 698.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 287.00 | 588 686.00 | | 386 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 211.00 | 2 167 533.00 | | 2 044 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 383.00 | 15 889.00 | 23 383.00 | 23 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 383.00 | 15 889.00 | 23 383.00 | 23 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 383.00 | 15 889.00 | 23 383.00 | 23 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 058.00 | 106 085.00 | 61 972.00 | 168 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 699.00 | 153 699.00 | | 153 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 776.00 | 112 776.00 | 11 000.00 | 123 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 288.00 | 324 316.00 | 61 972.00 | 386 288.00 |