| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 1 460.00 | 6 047.00 | 7 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 709 510.00 | | 1 709 510.00 | 1 709 510.00 |
AP Constructions | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 793.00 | 398 564.00 | 101 229.00 | 499 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 107.00 | 256 781.00 | 31 326.00 | 288 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 255.00 | | 261 255.00 | 261 255.00 |
AX Avances et acomptes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 037.00 | 658 524.00 | 2 120 512.00 | 2 779 037.00 |
BT Marchandises | 145 494.00 | | 145 494.00 | 145 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 573.00 | 61 610.00 | 106 963.00 | 168 573.00 |
BZ Autres créances | 445 051.00 | | 445 051.00 | 445 051.00 |
CF Disponibilités | 126 223.00 | | 126 223.00 | 126 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 556.00 | 61 610.00 | 894 946.00 | 956 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 593.00 | 720 135.00 | 3 015 458.00 | 3 735 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 733.00 | 212 850.00 | | 37 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 515.00 | 475 515.00 | | 475 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
DG Autres réserves | 879 853.00 | 1 163 265.00 | | 879 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 076.00 | -283 412.00 | | 52 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 462.00 | 1 589 503.00 | | 1 466 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 659.00 | 659 395.00 | | 752 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 402.00 | 227 589.00 | | 515 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 858.00 | 223 283.00 | | 276 858.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 4 700.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 996.00 | 1 139 256.00 | | 1 548 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 458.00 | 2 728 759.00 | | 3 015 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 659.00 | | | 752 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 330.00 | | 352 330.00 | 352 330.00 |
FG Production vendue services | 3 849 946.00 | | 3 849 946.00 | 3 849 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 276.00 | | 4 202 276.00 | 4 202 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -985.00 | 6 033.00 | | -985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -985.00 | 6 033.00 | | -985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | 6 033.00 | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 222.00 | 3 707 855.00 | | 4 226 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 146.00 | 3 991 267.00 | | 4 174 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 076.00 | -283 412.00 | | 52 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 478.00 | | 263 066.00 | 2 523 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 507.00 | | 2 779 037.00 | 7 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | | 1 051 020.00 | 7 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 510.00 | | 7 507.00 | 1 709 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 968.00 | | 255 559.00 | 802 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 996.00 | 52 529.00 | | 605 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 996.00 | 51 069.00 | | 605 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 081.00 | 7 529.00 | | 54 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 081.00 | 7 529.00 | | 54 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 081.00 | 7 529.00 | | 54 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 402.00 | 515 402.00 | | 515 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 811.00 | 115 811.00 | | 115 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
VB T. V. A. | 200 090.00 | 200 090.00 | | 200 090.00 |
VC Groupe et associés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VI Groupe et associés | 752 659.00 | 752 659.00 | | 752 659.00 |
VP Divers | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 292.00 | 199 292.00 | | 199 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 672.00 | 568 910.00 | 63 762.00 | 632 672.00 |
VW T.V.A. | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 996.00 | 1 548 996.00 | | 1 548 996.00 |