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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 709 510.00 | | 1 709 510.00 | 1 709 510.00 |
AP Constructions | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 508.00 | 356 909.00 | 120 599.00 | 477 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 620.00 | 247 367.00 | 20 253.00 | 267 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 478.00 | 605 996.00 | 1 917 482.00 | 2 523 478.00 |
BT Marchandises | 131 115.00 | | 131 115.00 | 131 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 602.00 | 54 081.00 | 54 521.00 | 108 602.00 |
BZ Autres créances | 304 953.00 | | 304 953.00 | 304 953.00 |
CF Disponibilités | 261 230.00 | | 261 230.00 | 261 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 358.00 | 54 081.00 | 811 277.00 | 865 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 836.00 | 660 077.00 | 2 728 759.00 | 3 388 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 515.00 | 475 515.00 | | 475 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
DG Autres réserves | 1 163 265.00 | 1 230 840.00 | | 1 163 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 412.00 | -67 575.00 | | -283 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 503.00 | 1 872 915.00 | | 1 589 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 289.00 | 313.00 | | 24 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 395.00 | | | 659 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 589.00 | 547 130.00 | | 227 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 283.00 | 165 204.00 | | 223 283.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 2 286.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 256.00 | 714 933.00 | | 1 139 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 759.00 | 2 587 848.00 | | 2 728 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 256.00 | 714 933.00 | | 1 139 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 760.00 | | 636 760.00 | 636 760.00 |
FG Production vendue services | 3 001 738.00 | | 3 001 738.00 | 3 001 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 498.00 | | 3 638 498.00 | 3 638 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | 10 065.00 | | 6 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 033.00 | 10 065.00 | | 6 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 033.00 | 10 065.00 | | 6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 855.00 | 3 443 848.00 | | 3 707 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 267.00 | 3 511 423.00 | | 3 991 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 412.00 | -67 575.00 | | -283 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 640.00 | | 93 537.00 | 2 431 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 699.00 | | 2 523 478.00 | 1 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | 802 968.00 | 1 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 510.00 | | | 1 709 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 130.00 | | 93 537.00 | 711 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 664.00 | 62 332.00 | | 543 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 664.00 | 62 332.00 | | 543 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 970.00 | 54 081.00 | 26 970.00 | 26 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 970.00 | 54 081.00 | 26 970.00 | 26 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 970.00 | 54 081.00 | 26 970.00 | 26 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 154.00 | 26 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 589.00 | 227 589.00 | | 227 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 369.00 | 54 521.00 | 8 848.00 | 63 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
VB T. V. A. | 139 838.00 | 139 838.00 | | 139 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VI Groupe et associés | 659 395.00 | 659 395.00 | | 659 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 975.00 | 123 975.00 | | 123 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 904.00 | 372 823.00 | 65 081.00 | 437 904.00 |
VW T.V.A. | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 256.00 | 1 139 256.00 | | 1 139 256.00 |