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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 775.00 | 4 458.00 | 318.00 | 4 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 650.00 | 5 396.00 | 931 255.00 | 936 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
BZ Autres créances | 326 512.00 | | 326 512.00 | 326 512.00 |
CF Disponibilités | 258 795.00 | | 258 795.00 | 258 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 051.00 | | 644 051.00 | 644 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 701.00 | 5 396.00 | 1 575 305.00 | 1 580 701.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 866 710.00 | 807 698.00 | | 866 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 971.00 | 59 012.00 | | 47 971.00 |
DL TOTAL (I) | 919 181.00 | 871 210.00 | | 919 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 415.00 | 213 708.00 | | 162 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 403.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 208.00 | 39 435.00 | | 21 208.00 |
EA Autres dettes | 471 736.00 | 432 403.00 | | 471 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 124.00 | 686 165.00 | | 656 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 305.00 | 1 557 375.00 | | 1 575 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 333.00 | | 306 333.00 | 306 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 333.00 | | 306 333.00 | 306 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 17 797.00 | | 12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 206.00 | 315 121.00 | | 314 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 234.00 | 256 108.00 | | 266 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 971.00 | 59 012.00 | | 47 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 165.00 | | 10 485.00 | 926 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 452.00 | | 10 485.00 | 920 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660.00 | 1 736.00 | | 3 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | 1 736.00 | | 2 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 736.00 | 471 736.00 | | 471 736.00 |
UX Autres créances clients | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 415.00 | 52 026.00 | 110 390.00 | 162 415.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 200.00 | | | 324 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 256.00 | 385 256.00 | | 385 256.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 124.00 | 545 734.00 | 110 390.00 | 656 124.00 |