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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 311.00 | 843.00 | 2 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 965.00 | | 199 965.00 | 199 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 057.00 | 2 249.00 | 1 100 808.00 | 1 103 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BZ Autres créances | 803 018.00 | | 803 018.00 | 803 018.00 |
CF Disponibilités | 529 377.00 | | 529 377.00 | 529 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 179.00 | | 1 340 179.00 | 1 340 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 237.00 | 2 249.00 | 2 440 988.00 | 2 443 237.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 676.00 | 420 937.00 | | 659 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 997.00 | 338 739.00 | | 264 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 673.00 | 1 859 676.00 | | 2 024 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 276.00 | 163 879.00 | | 142 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 31 527.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 806.00 | 55 104.00 | | 34 806.00 |
EA Autres dettes | 236 324.00 | 237 858.00 | | 236 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 315.00 | 488 367.00 | | 416 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 988.00 | 2 348 043.00 | | 2 440 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 464.00 | 488 367.00 | | 291 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | 2 391.00 | | 1 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 48 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | 32 619.00 | | 12 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 932.00 | 627 714.00 | | 404 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 935.00 | 288 975.00 | | 139 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 997.00 | 338 739.00 | | 264 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 210.00 | | 3 065.00 | 1 101 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 1 103 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 2 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | 1 065.00 | 2 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 965.00 | | 2 000.00 | 1 097 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | 222.00 | 1 218.00 | 3 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 222.00 | 1 218.00 | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 324.00 | 236 324.00 | | 236 324.00 |
UX Autres créances clients | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VC Groupe et associés | 751 006.00 | 751 006.00 | | 751 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 276.00 | 17 426.00 | 71 714.00 | 142 276.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 803.00 | 810 803.00 | | 810 803.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 315.00 | 291 464.00 | 71 714.00 | 416 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 615.00 | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 648.00 | 3 789.00 | | 3 648.00 |
ST Autres comptes | 10 349.00 | 4 989.00 | | 10 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 711.00 | 20 265.00 | | 9 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 514.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | 1 129.00 | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 986.00 | 73 426.00 | | 64 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 308.00 | 1 037.00 | | 1 308.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 707.00 | 29 043.00 | | 23 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |