| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 733.00 | 422.00 | 2 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 057.00 | 2 671.00 | 1 100 387.00 | 1 103 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
BZ Autres créances | 627 778.00 | | 627 778.00 | 627 778.00 |
CF Disponibilités | 465 846.00 | | 465 846.00 | 465 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 376.00 | | 1 114 376.00 | 1 114 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 434.00 | 2 671.00 | 2 214 763.00 | 2 217 434.00 |
CU Autres participations | 1 085 361.00 | | 1 085 361.00 | 1 085 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 673.00 | | | 824 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 781.00 | | | 2 053 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 931.00 | | | 124 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 983.00 | | | 160 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 763.00 | | | 2 214 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 094.00 | | 142 094.00 | 142 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 094.00 | | 142 094.00 | 142 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 805.00 | | | 278 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 698.00 | | | 149 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 057.00 | | 1 085 361.00 | 1 103 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 085 361.00 | | 1 099 965.00 | 1 085 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 085 361.00 | | 1 103 057.00 | 1 085 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 965.00 | | 1 085 361.00 | 1 099 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249.00 | 422.00 | | 2 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 422.00 | | 1 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UX Autres créances clients | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VB T. V. A. | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VC Groupe et associés | 576 540.00 | 576 540.00 | | 576 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 931.00 | 17 656.00 | 72 666.00 | 124 931.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 531.00 | 648 531.00 | | 648 531.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 983.00 | 53 707.00 | 72 666.00 | 160 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
ST Autres comptes | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -14 844.00 | | | -14 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |