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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 694.00 | | 197 694.00 | 197 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 939.00 | 3 245.00 | 1 097 694.00 | 1 100 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BZ Autres créances | 440 193.00 | | 440 193.00 | 440 193.00 |
CF Disponibilités | 768 851.00 | | 768 851.00 | 768 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 838.00 | | 1 263 838.00 | 1 263 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 777.00 | 3 245.00 | 2 361 532.00 | 2 364 777.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 3 750.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 139.00 | 914 681.00 | | 73 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 048.00 | 265 608.00 | | 547 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 937.00 | 1 184 789.00 | | 1 620 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 114.00 | 110 451.00 | | 234 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 095.00 | 36 419.00 | | 21 095.00 |
EA Autres dettes | 484 521.00 | 479 724.00 | | 484 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 595.00 | 626 808.00 | | 740 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 532.00 | 1 811 598.00 | | 2 361 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 809.00 | 569 033.00 | | 576 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 533.00 | | 353 533.00 | 353 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 533.00 | | 353 533.00 | 353 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | 22 847.00 | | 20 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 046.00 | 533 134.00 | | 858 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 998.00 | 267 526.00 | | 310 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 048.00 | 265 608.00 | | 547 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 270.00 | | 165 669.00 | 935 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 025.00 | | 165 669.00 | 932 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 521.00 | 484 521.00 | | 484 521.00 |
UX Autres créances clients | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 114.00 | 70 328.00 | 74 320.00 | 234 114.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 031.00 | 440 031.00 | | 440 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 987.00 | 494 987.00 | | 494 987.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 595.00 | 576 809.00 | 74 320.00 | 740 595.00 |