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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 270.00 | 3 245.00 | 932 025.00 | 935 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
BZ Autres créances | 459 120.00 | | 459 120.00 | 459 120.00 |
CF Disponibilités | 341 709.00 | | 341 709.00 | 341 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 573.00 | | 879 573.00 | 879 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 842.00 | 3 245.00 | 1 811 598.00 | 1 814 842.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 914 681.00 | 866 710.00 | | 914 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 608.00 | 47 971.00 | | 265 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 789.00 | 919 181.00 | | 1 184 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 451.00 | 162 415.00 | | 110 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 550.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 419.00 | 21 208.00 | | 36 419.00 |
EA Autres dettes | 479 724.00 | 471 736.00 | | 479 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 808.00 | 656 124.00 | | 626 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 598.00 | 1 575 305.00 | | 1 811 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 033.00 | 545 734.00 | | 569 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 333.00 | | 326 333.00 | 326 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 333.00 | | 326 333.00 | 326 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 493.00 | 58 976.00 | | 60 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 847.00 | 12 897.00 | | 22 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 134.00 | 314 206.00 | | 533 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 526.00 | 266 234.00 | | 267 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 608.00 | 47 971.00 | | 265 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 650.00 | | 1 088.00 | 936 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 935 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 2 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 937.00 | | 1 088.00 | 930 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396.00 | 318.00 | 2 469.00 | 5 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | 318.00 | 2 469.00 | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 724.00 | 479 724.00 | | 479 724.00 |
UX Autres créances clients | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 451.00 | 52 676.00 | 57 775.00 | 110 451.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 120.00 | | | 459 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 864.00 | 537 864.00 | | 537 864.00 |
VW T.V.A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 808.00 | 569 033.00 | 57 775.00 | 626 808.00 |