| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 965.00 | | 197 965.00 | 197 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 210.00 | 3 245.00 | 1 097 965.00 | 1 101 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BZ Autres créances | 458 823.00 | | 458 823.00 | 458 823.00 |
CF Disponibilités | 736 684.00 | | 736 684.00 | 736 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 078.00 | | 1 250 078.00 | 1 250 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 288.00 | 3 245.00 | 2 348 043.00 | 2 351 288.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 750.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 937.00 | 73 139.00 | | 420 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 739.00 | 547 048.00 | | 338 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 676.00 | 1 620 937.00 | | 1 859 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 879.00 | 234 114.00 | | 163 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 527.00 | 215.00 | | 31 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 651.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 104.00 | 21 095.00 | | 55 104.00 |
EA Autres dettes | 237 858.00 | 484 521.00 | | 237 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 367.00 | 740 595.00 | | 488 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 043.00 | 2 361 532.00 | | 2 348 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 367.00 | 576 809.00 | | 488 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 133.00 | | 367 133.00 | 367 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 133.00 | | 367 133.00 | 367 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 615.00 | 60 727.00 | | 48 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 619.00 | 20 249.00 | | 32 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 714.00 | 858 046.00 | | 627 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 975.00 | 310 998.00 | | 288 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 739.00 | 547 048.00 | | 338 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 939.00 | | 271.00 | 1 100 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 694.00 | | 271.00 | 1 097 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 858.00 | 237 858.00 | | 237 858.00 |
UX Autres créances clients | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 879.00 | 163 879.00 | | 163 879.00 |
VI Groupe et associés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 714.00 | 458 714.00 | | 458 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 394.00 | 513 394.00 | | 513 394.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 367.00 | 488 367.00 | | 488 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 970.00 | | 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 789.00 | 25 037.00 | | 3 789.00 |
ST Autres comptes | 4 989.00 | 2 006.00 | | 4 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 508.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | 1 478.00 | | 1 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 426.00 | 75 696.00 | | 73 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037.00 | 2 978.00 | | 1 037.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 043.00 | 27 042.00 | | 29 043.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |