| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 604 903.00 | 407 501.00 | 1 197 402.00 | 1 604 903.00 |
040 Immobilisations financières | 799 912.00 | | 799 912.00 | 799 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 404 815.00 | 407 501.00 | 1 997 314.00 | 2 404 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
072 Créances – Autres | 166 533.00 | | 166 533.00 | 166 533.00 |
084 Disponibilités | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 853.00 | | 253 853.00 | 253 853.00 |
110 Total général Actif | 2 658 669.00 | 407 501.00 | 2 251 168.00 | 2 658 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 355 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 894.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 308 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 747 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 251 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 465 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 119 105.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 414.00 | | | 372 414.00 |
230 Autres produits | 670.00 | | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 085.00 | | | 373 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
242 Autres charges externes. | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 727.00 | | | 286 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
280 Produits financiers | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
294 Charges financières | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 86 577.00 | | | 86 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 297 112.00 | | | 297 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 946 259.00 | | | 1 946 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 465 056.00 | | | 465 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 967.00 | | | 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 081.00 | | | 21 081.00 |