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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 524 767.00 | 88 393.00 | 436 374.00 | 524 767.00 |
AP Constructions | 968 899.00 | 436 333.00 | 532 565.00 | 968 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 203.00 | 24 423.00 | 6 779.00 | 31 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 133.00 | 57 371.00 | 70 761.00 | 128 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 914.00 | 721 522.00 | 1 731 392.00 | 2 452 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
BZ Autres créances | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CF Disponibilités | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 671.00 | | 115 671.00 | 115 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 586.00 | 721 522.00 | 1 847 064.00 | 2 568 586.00 |
CU Autres participations | 799 912.00 | 115 000.00 | 684 912.00 | 799 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 300.00 | | | 355 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
DG Autres réserves | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
DL TOTAL (I) | 466 407.00 | | | 466 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 946.00 | | | 964 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 839.00 | | | 331 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 656.00 | | | 1 380 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 064.00 | | | 1 847 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 919.00 | | | 632 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 665.00 | | 441 665.00 | 441 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 665.00 | | 441 665.00 | 441 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 692.00 | | | 559 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 310.00 | | | 556 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 555.00 | | 39 359.00 | 2 413 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 643.00 | | 39 359.00 | 1 613 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 912.00 | | | 799 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 585.00 | 100 937.00 | | 505 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 585.00 | 100 937.00 | | 505 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UX Autres créances clients | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 930.00 | 210 193.00 | 747 737.00 | 957 930.00 |
VI Groupe et associés | 331 839.00 | 331 839.00 | | 331 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 658.00 | | | 194 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 162.00 | 93 162.00 | | 93 162.00 |
VW T.V.A. | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 656.00 | 632 919.00 | 747 737.00 | 1 380 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
ST Autres comptes | 74 462.00 | | | 74 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |