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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 524 767.00 | 78 676.00 | 446 090.00 | 524 767.00 |
AP Constructions | 968 899.00 | 370 798.00 | 598 100.00 | 968 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 203.00 | 19 978.00 | 11 224.00 | 31 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 773.00 | 36 131.00 | 52 642.00 | 88 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 555.00 | 550 585.00 | 1 862 970.00 | 2 413 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
BZ Autres créances | 227 878.00 | | 227 878.00 | 227 878.00 |
CF Disponibilités | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 881.00 | | 294 881.00 | 294 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 437.00 | 550 585.00 | 2 157 852.00 | 2 708 437.00 |
CU Autres participations | 799 912.00 | 45 000.00 | 754 912.00 | 799 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 300.00 | | | 355 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
DG Autres réserves | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
DL TOTAL (I) | 466 437.00 | | | 466 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 438.00 | | | 1 118 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 017.00 | | | 433 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 414.00 | | | 1 691 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 852.00 | | | 2 157 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 209.00 | | | 765 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 373.00 | | 444 373.00 | 444 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 373.00 | | 444 373.00 | 444 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 972.00 | | | 508 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 517.00 | | | 507 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 815.00 | | 8 739.00 | 2 404 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 413 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 903.00 | | 8 739.00 | 1 604 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 912.00 | | | 799 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 501.00 | 98 083.00 | | 407 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 501.00 | 98 083.00 | | 407 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UX Autres créances clients | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VC Groupe et associés | 184 096.00 | | | 184 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 171.00 | 191 966.00 | 798 811.00 | 1 118 171.00 |
VI Groupe et associés | 433 017.00 | 433 017.00 | | 433 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 038.00 | | | 190 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 655.00 | 271 655.00 | | 271 655.00 |
VW T.V.A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 414.00 | 765 209.00 | 798 811.00 | 1 691 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
ST Autres comptes | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
ZE Dividendes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |