| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 524 767.00 | 98 109.00 | 426 657.00 | 524 767.00 |
AP Constructions | 968 899.00 | 501 868.00 | 467 030.00 | 968 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 203.00 | 28 064.00 | 3 138.00 | 31 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 683.00 | 32 334.00 | 97 348.00 | 129 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 464.00 | 705 377.00 | 1 654 087.00 | 2 359 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CF Disponibilités | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 334.00 | 705 377.00 | 1 740 957.00 | 2 446 334.00 |
CU Autres participations | 704 912.00 | 45 000.00 | 659 912.00 | 704 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 300.00 | | | 355 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
DG Autres réserves | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
DL TOTAL (I) | 466 256.00 | | | 466 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 499.00 | | | 877 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 256.00 | | | 258 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 701.00 | | | 1 274 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 957.00 | | | 1 740 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 712.00 | | | 628 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 805.00 | | 471 805.00 | 471 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 805.00 | | 471 805.00 | 471 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 611.00 | | | 129 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 631.00 | | | -98 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 696.00 | | | 620 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 435.00 | | | 617 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 914.00 | | 86 541.00 | 2 452 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 704 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 991.00 | 2 359 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 991.00 | 1 654 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 002.00 | | 66 541.00 | 1 653 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 912.00 | | 20 000.00 | 799 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 522.00 | 105 739.00 | 51 884.00 | 606 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 522.00 | 105 739.00 | 51 884.00 | 606 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 45 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 45 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | 115 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 199.00 | 231 210.00 | 645 988.00 | 877 199.00 |
VI Groupe et associés | 258 256.00 | 258 256.00 | | 258 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 528.00 | | | 230 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
VW T.V.A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 701.00 | 628 712.00 | 645 988.00 | 1 274 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
ST Autres comptes | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |