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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 524 767.00 | 107 826.00 | 416 941.00 | 524 767.00 |
AP Constructions | 968 899.00 | 567 377.00 | 401 521.00 | 968 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 345.00 | 30 604.00 | 7 740.00 | 38 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 253.00 | 37 437.00 | 54 815.00 | 92 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 064.00 | 743 245.00 | 1 423 819.00 | 2 167 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 946.00 | | 118 946.00 | 118 946.00 |
BZ Autres créances | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CF Disponibilités | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 747.00 | | 235 747.00 | 235 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 812.00 | 743 245.00 | 1 659 566.00 | 2 402 812.00 |
CU Autres participations | 542 800.00 | | 542 800.00 | 542 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 065.00 | | | 373 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
DG Autres réserves | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 009.00 | | | 226 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DL TOTAL (I) | 738 852.00 | | | 738 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 753.00 | | | 671 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 713.00 | | | 920 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 566.00 | | | 1 659 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 684.00 | | | 472 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 017.00 | | 503 017.00 | 503 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 017.00 | | 503 017.00 | 503 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 525.00 | | | 216 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 525.00 | | | 216 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 414.00 | | | 284 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 986.00 | | | 371 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 460.00 | | | -155 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 995.00 | | | 1 065 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 986.00 | | | 839 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 009.00 | | | 226 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 464.00 | | 107 142.00 | 2 359 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 112.00 | 542 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 542.00 | 2 167 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 430.00 | 1 624 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 552.00 | | 7 142.00 | 1 654 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 912.00 | | 100 000.00 | 704 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 377.00 | 97 996.00 | 15 127.00 | 660 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 377.00 | 97 996.00 | 15 127.00 | 660 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
UX Autres créances clients | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VC Groupe et associés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 362.00 | 223 334.00 | 448 029.00 | 671 362.00 |
VI Groupe et associés | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 630.00 | | | 260 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 921.00 | 157 921.00 | | 157 921.00 |
VW T.V.A. | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 713.00 | 472 684.00 | 448 029.00 | 920 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
ST Autres comptes | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |