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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 524 767.00 | 117 542.00 | 407 224.00 | 524 767.00 |
AP Constructions | 968 899.00 | 632 834.00 | 336 064.00 | 968 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 345.00 | 32 776.00 | 5 568.00 | 38 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 328.00 | 51 171.00 | 41 157.00 | 92 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 140.00 | 834 324.00 | 1 332 815.00 | 2 167 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
BZ Autres créances | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CF Disponibilités | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 457.00 | | 188 457.00 | 188 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 597.00 | 834 324.00 | 1 521 272.00 | 2 355 597.00 |
CU Autres participations | 542 800.00 | | 542 800.00 | 542 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
DG Autres réserves | 122 952.00 | | | 122 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 568.00 | | | 161 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
DL TOTAL (I) | 844 508.00 | | | 844 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 789.00 | | | 448 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 764.00 | | | 676 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 272.00 | | | 1 521 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 042.00 | | | 437 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 513.00 | | 455 513.00 | 455 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 513.00 | | 455 513.00 | 455 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 032.00 | | | 561 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 463.00 | | | 399 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 568.00 | | | 161 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 064.00 | | 1 184.00 | 2 167 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 2 167 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 1 624 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 264.00 | | 1 184.00 | 1 624 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 800.00 | | | 542 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 245.00 | 92 188.00 | 1 109.00 | 743 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 245.00 | 92 188.00 | 1 109.00 | 743 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VC Groupe et associés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 674.00 | 208 953.00 | 239 721.00 | 448 674.00 |
VI Groupe et associés | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 149.00 | | | 222 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
VW T.V.A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 764.00 | 437 042.00 | 239 721.00 | 676 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ST Autres comptes | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
ZE Dividendes | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 166.00 | | | 113 166.00 |